Thông báo chuyển đổi
23.10.23
Tags
Bài viết cộng đồng
,
Lọc cổ phiếu
Xem "bài cũ hơn"
Đang xem trong
"Bài viết cộng đồng"
Bạn có phong cách giao dịch tự do hay tuân thủ hệ thống?
5.8.23
Nhà giao dịch John W. là một người mua và bán hàng hóa. Henry cho rằng có sự khác biệt rõ ràng giữa hai cách tiếp cận trong đầu tư. Ông tin rằng để đạt được thành công, người quản lý cần phải có kỷ luật và tuân thủ các tiêu chí khi đối mặt với thị trường khó khăn. Không giống như các nhà giao dịch tự do và tùy ý, tôi sử dụng một quy trình đầu tư có sự kỷ luật.
Nhà giao dịch tùy ý dễ bị ảnh hưởng bởi thiên kiến hành vi
Các quyết định chịu ảnh hưởng của thiên kiến hành vi mà Henry đang đề cập đến ở đây là những người đưa ra quyết định mua và bán dựa trên các yếu tố cơ bản, môi trường hiện tại hoặc bất kỳ yếu tố nào khác. Dữ liệu mà họ có thể sàng lọc và sử dụng tràng giang đại hải, gần như không có giới hạn. Nói cách khác, họ chọn lựa dựa trên sự tùy ý của bản thân – do đó, ta dùng từ tuỳ ý để mô tả cách tiếp cận của họ.
Các quyết định mà nhà giao dịch tùy ý đưa ra có thể bị thay đổi hoặc sửa tới sửa lui liên tục. Những quyết định giao dịch tùy ý nhuốm màu thiên kiến cá nhân. Tôi chưa bao giờ thấy kết quả đầu tư thành công qua nhiều thập kỷ nếu giao dịch theo cảm giác như thế. Đây là 100 hoang tưởng. Nhiều người tưởng tượng quá trình này tương tự như phi công lái máy bay chiến đấu, ngồi trong buồng lái có cảm nhận thiên bẩm hoặc năng khiếu bẩm sinh. Không phải đâu.
Để tăng cơ hội thắng trong việc giao dịch (Phần 4)
Khi nói về tâm lý giao dịch, chúng ta đang nói về cách chúng ta nghĩ và cảm nhận về việc giao dịch tiền. Cách chúng ta nghĩ và cảm nhận này có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến kết quả của giao dịch.
Một kế hoạch giao dịch tốt cần có một TÂM LÝ vững chắc
Nhiều nhà giao dịch thành công trong lĩnh vực này đã giải quyết được các vấn đề về tâm lý hoặc niềm tin trong nội tâm của họ. Đây là một nơi mà hầu hết các nhà giao dịch cuối cùng chạm tới sau khi phải vật lộn với thua lỗ hoặc không thể vượt lên mức thành công cao hơn mà họ mong muốn đạt được.
Đây là thành phần quan trọng nhất để có được thành công trong nghề kinh doanh này. Mark Douglas đã viết nhiều về chủ đề tâm lý giao dịch. Chúng ta có thể đọc thêm về hai cuốn sách The Disciplined Trader (tạm dịch: Nhà giao dịch có kỷ luật) và Trading In The Zone (tạm dịch: Giao dịch trong vùng) để hiểu rõ hơn về chủ đề này.
Để tăng cơ hội thắng trong việc giao dịch (Phần 3)
Một người mua bán cần phải có khả năng tuân thủ và thực hiện theo kế hoạch giao dịch. Nếu không tuân thủ, kế hoạch giao dịch không có ý nghĩa.
Kỷ luật với các kế hoạch giao dịch
Đầu tiên, có kỷ luật để nhận ra và hành động đúng theo các thiết lập giao dịch của bạn khi chúng được kích hoạt. Và sau đó là có kỷ luật để tuân theo các quy tắc quản lý vốn của bạn. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì với việc thiết kế nên một kế hoạch giao dịch, và rồi bạn quyết định tùy hứng ở những hoàn cảnh khác nhau.
Nếu bạn chọn sử dụng chương trình phần mềm front-end để hỗ trợ bạn khi giao dịch, gần như hoặc tất cả các kỹ thuật quản lý vốn theo kế hoạch giao dịch đều có thể được tự động hóa với chương trình đó.
Để tăng cơ hội thắng trong việc giao dịch (Phần 2)
Sau khi bạn viết kế hoạch giao dịch của mình ra giấy, có thể cần chỉnh sửa một chút. Cần làm một số công việc trước khi thực sự thanh toán tiền.
Sai số trong kế hoạch giao dịch
Vì có rất nhiều biến số khác nhau trong một kế hoạch giao dịch, bao gồm tất cả các quyết định quản lý vốn, đôi khi các biến số này cần được điều chỉnh để đạt được một kết quả tốt hơn.
Để tăng cơ hội thắng trong việc giao dịch (Phần 1)
Nếu bạn muốn giao dịch một cách nghiêm túc, bạn cần có một kế hoạch giao dịch hiệu quả để giúp bạn đạt được thành công.
Có ba yếu tố quan trọng nên là một phần trong kế hoạch giao dịch của bạn. Kế hoạch nên xác định được:
Kiểm soát cảm xúc nghĩa là có hi vọng đi cùng với cả lòng tham muốn và sợ hãi
4.8.23
Jesse Livermore nghĩ rằng có rất nhiều người tham gia vào thị trường, nhưng chỉ có một số mô hình tâm lý chung chúng ta nên nghiên cứu và hiểu, vì tất cả chúng ta có những đặc điểm giống nhau.
Học từ sai lầm của bản thân
Hai người con 2 của Jesse Livermore đã hỏi ông: Vì sao cha lại luôn chiến thắng trên thị trường còn người khác lại thất bại. Jesse Livermore trả lời cha cũng đã từng mất tiền trên thị trường, nhưng mỗi lần mất tiền, cha lại cố gắng tìm hiểu xem lý do tại sao thất bại.
Mua quá đắt và bán quá giá thấp: Hai từ khá nguy hiểm với người giao dịch, vì sao?
Mua quá cáo và bán quá thấp có nghĩa là mua một món hàng với giá quá cao hoặc bán một món hàng với giá quá thấp. Điều này đem lại nhiều nguy hiểm cho người giao dịch vì nó có thể làm mất tiền và đảo ngược lợi nhuận của họ.
Wiliam O’Neil, trong cuốn sách của mình cũng cho rằng: “Mua Quá Mức và Bán Quá Mức là Hai Từ Đầy Rủi Ro”
Tìm hiểu khi nào đã thua lỗ và cần rời khỏi tình thế đó
Thời điểm tốt nhất để nghĩ một cách rõ ràng về nguyên nhân và thời gian để thoát ra là trước khi bắt đầu. In any trading system, the most important thing is to preserve capital. Lên kế hoạch trước để bán hàng không chỉ giúp tiết kiệm tiền mà còn giúp chuyển vào các thị trường có cơ hội tốt hơn.
Và khi nào các nhà giao dịch theo xu hướng thoát khỏi vị thế thua lỗ?
Thoát thật nhanh! Đây là điều cơ bản trong giao dịch theo xu hướng.
Khi nào có thể dừng giao dịch khi vẫn đang thắng
"Chốt lãi" là việc mặc định hoặc đưa ra quyết định để kết thúc giao dịch với lợi nhuận. Điều này có thể khó khăn vì một số lý do. Michael Covel đã trả lời câu hỏi "Khi nào nên thoát khỏi giao dịch khi thắng."
Hẳn bạn từng thấy những tiêu đề giật tít như: “Sử dụng mẫu hình nến Nhật để phát hiện đảo chiều” hoặc “Xác định hỗ trợ và kháng cự” hoặc “Học cách chốt lời hợp lý”.
Cắt giảm thua lỗ là một kiến thức cơ bản mà mọi nhà đầu tư cần biết
3.8.23
Trước khi tạo ra tờ Investor’s Business Daily vào năm 1984, William O’Neil đã có 25 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính. Ông đã là một nhà đầu tư cá nhân, môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư và sở hữu một công ty nghiên cứu và môi giới chứng khoán phục vụ chủ yếu cho các nhà đầu tư tổ chức. Anh bắt đầu công việc lúc 22 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp đại học và kết hôn. Anh gia nhập quân đội không quân và quan tâm đến việc tiết kiệm tiền cho tương lai của mình.
Theo William O’Neil, tác phẩm hay nhất ông từng đọc là Battle for Investment Survival (Cuộc chiến để sống sót trong đầu tư) của Gerald Loeb. Chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện với ông về nội dung cuốn sách này.
Đầu tư theo hệ tâm linh có nghĩa là tin tưởng quá đáng và đưa ra những quyết định dựa trên cảm nhận
Khi xem xét sự quan trọng của những yếu tố tâm lý này đối với thị trường, điều quan trọng là phải nhớ rằng nhiều người có xu hướng quá tự tin trong niềm tin của mình. Mọi người sẵn sàng hành động dựa trên các câu chuyện hoặc lý do mà họ nghĩ rằng nên tin vào.
Mọi người nghĩ rằng họ biết rất nhiều, dù thực tế không như điều họ nghĩ. Họ thích bày tỏ ý kiến về những vấn đề họ có tí kiến thức về nó, và họ thường hành động theo những ý kiến này. Tất cả chúng ta đã quan sát hết lần này đến lần khác rằng có rất nhiều ngài biết tuốt ngoài kia, đặc biệt trong đầu tư.
Tôi nhận thấy rõ ràng sự tự tin thái quá khi phỏng vấn các nhà đầu tư; họ dường như bày tỏ ý kiến quá mạnh mẽ và vội vàng đưa ra những phán quyết tổng kết.
Từ lâu các nhà tâm lý học từ lâu đã tự hỏi tại sao có vẻ mọi người đều tự tin thái quá. Khi đánh giá tính đúng đắn của các kết luận của mọi người, một giả thuyết cho rằng mọi người có xu hướng đánh giá xác suất họ đúng ở bước cuối cùng của quá trình lý luận, quên đi có bao nhiêu yếu tố khác trong lý luận của họ có thể sai. Một giả thuyết khác là mọi người đưa ra phán đoán xác suất bằng cách tìm kiếm sự tương đồng với các quan sát họ đã biết khác mà quên rằng có nhiều quan sát khả dĩ khác mà họ có thể đưa vào so sánh.
Những nhà đầu tư phân tích kỹ thuật muốn cho bạn lời khuyên gì
Phân tích kỹ thuật nghĩa là dự đoán giá trong tương lai dựa trên việc xem xét giá đã xảy ra trong quá khứ. Dự báo thời tiết không hoàn toàn chính xác và phân tích kỹ thuật cũng không hoàn toàn chính xác. Thay vì dùng phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư có thể sử dụng nó để đoán được giá cả trong tương lai sẽ thay đổi như thế nào. Nếu bạn quan tâm đến phân tích kỹ thuật, bạn có thể học từ những người đã sử dụng phương pháp này trong thời gian dài.
Marty Schwartz
Nguyên là một nhà phân tích cổ phiếu nhưng phát bệnh vì cứ phải viết các tư vấn đầu tư rác rưởi cho các công ty được định giá trên trời, Marty Schwartz đã phát triển và kết hợp vài chỉ báo kỹ thuật với nỗ lực nhằm xác định các điểm vào lệnh với rủi ro thấp cho các giao dịch của ông. Schwartz đã thành công khi ông chuyển đổi sang sử dụng phân tích kỹ thuật và tập trung vào khả năng xác suất trong toán học.
Có nên mua khi có mẫu hình đáy W hay không
Có thể thấy tín hiệu mua sau khi xuất hiện một mẫu hình đáy W không. Sau khi nhìn thấy mẫu hình đáy W tiêu chuẩn đã hình thành, bạn sẽ làm gì tiếp theo. Bạn có nên mua vào không.
Lời khuyên của tôi (John Bollinger) là hãy chờ một tín hiệu tăng rõ ràng vượt qua đường trung bình của dải băng, với khối lượng giao dịch lớn hơn mức trung bình (Hình 12.8). Đây sẽ là cây nến xác nhận chẩn đoán của bạn đúng, và chuẩn bị sẽ có một đợt tăng mạnh.
Điều gì cần chú ý khi nhận biết mẫu hình đỉnh M
Mẫu trên cùng rất khác với mẫu dưới cùng. Và đỉnh M khác với đáy W về tốc độ, độ biến động, khối lượng và định nghĩa, tất cả đều khác nhau. Do đó, điều rất quan trọng là phải hiểu đầy đủ các mẫu trên và dưới. Mẫu trên không chỉ phản ánh mẫu dưới.
Các mẫu hình ở đỉnh thường phức tạp hơn ở đáy, do đó chúng thường khó nhận diện hơn
Chúng có điểm chung là đều dựa vào phân tích của tâm lý học. Tuy nhiên tâm lý hoảng sợ là một cảm xúc sâu sắc, mạnh mẽ hơn nhiều so với cảm xúc tham lam, vì vậy những tín hiệu và biểu hiện của tâm lý hoảng sợ trên biểu đồ rõ ràng hơn nhiều.
Sự quan trọng của khối lượng giao dịch là như thế nào và tại sao tổ chức lớn có vai trò quan trọng
Các quỹ tương hỗ và tổ chức lớn là những thành phần quan trọng nhất trong thị trường. Trong bài này, William O’neil nói về tác động của những tổ chức này đối với thị trường và cách nhà đầu tư cá nhân có thể nhận biết cách tổ chức lớn giao dịch.
Khối lượng giao dịch là gì và tại sao lại quan trọng?
Quy luật cung cầu rất phổ biến trên thị trường. Các cổ phiếu không bao giờ bất ngờ tăng giá. Đằng sau đó chắc chắn phải có một lượng cầu mua lớn. Đa phần lượng cầu này xuất phát từ các tổ chức lớn. Họ thường mua hơn 75% trong tổng số cổ phiếu hàng đầu trên thị trường.
Câu hỏi này đang gây khó ngủ cho nhiều nhà đầu tư: Khi nào nên mua cổ phiếu và khi nào nên bán cổ phiếu
Khi nào tôi có thể mua. Khi nào tôi có thể bán. Đây là những câu hỏi mà nhà đầu tư và nhà giao dịch thường suy nghĩ về vào buổi tối. Tuy nhiên, không có lý do gì khiến việc mua bán lại phải rất vất vả và tốn sức. Luôn suy nghĩ về thời gian mua bán, dẫn đến việc dành nhiều thời gian cho những điều mà không thể kiểm soát được.
Khi nào mua?
Ví dụ, Apple giao dịch trong vùng 100 đến 120 trong 6 tháng. Bất ngờ Apple nhảy vọt, tạo điểm bứt phá lên mức giá 130. Kiểu chuyển động đi lên từ vùng giá đi ngang là yếu tố kích hoạt điểm mở vị thế cho chiến lược giao dịch theo xu hướng. Họ nghĩ, “Tôi không biết liệu Apple có tiếp tục đi lên không, nhưng nó đã đi ngang trong một thời gian và đột nhiên, giá tăng vọt lên 130. Tôi không tham gia trò chơi này để tìm mua món hời hoặc những hàng rẻ. Tôi tham gia trò chơi để đi theo xu hướng, và xu hướng đang đi lên”.
Trong trường hợp thị trường giảm mạnh, chúng ta cần thực hiện các biện pháp nào?
1. Cổ phiếu có thể giảm và giảm nữa
Warren Buffett nói rằng: “Đơn giản là không thể nói được cổ phiếu sẽ giảm bao nhiêu trong thời gian ngắn”. Thông thường, khi cổ phiếu giảm, nhà đầu tư thường “chầy cối” và tiếp tục “ôm hàng” với kỳ
Tấn công hay phòng thủ – câu chuyện muôn thuở của nhà đầu tư cá nhân
Ăn nhiều hay ăn ít. Tấn công hay phòng thủ. Câu trả lời đều đến từ sự tự tin và khả năng của chính mình thôi.
Tính bầy đàn cao
Trong giới đầu tư lớn ở Việt Nam vẫn hay tồn tại khẩu quyết kiểu “Làm ăn theo nhóm, đi săn theo bầy”. Nghĩa là các nhà đầu tư lớn lập ra các room bí mật, những nhóm kín, bang hội… cùng nhau phân tích, cùng nhau đầu tư.
Nếu bạn không phải là người giàu thì rất khó chen chân vào các nhóm này. Khi đó thì cho dù có khả năng phân tích như Warren Buffett, có khả năng lướt sóng như George Soros thì nguy cơ thất bại vẫn như thường.
Vì sao ư? Vì ít tiền thì môi giới đâu phím những tin tức “hạng nặng” cho anh, đâu tư vấn nhiệt tình cho anh được, anh phải tự thân vận động thôi. Một khi đã ở trong cảnh “thân cô thế cô” thì muốn đánh quả lãi tầm 100% còn khó hơn lên trời khi mà các thông tin vẫn chưa thực sự minh bạch, tình trạng “tranh tối tranh sáng” vẫn diễn ra.
Đánh giá sự tăng trưởng của công ty trước khi đầu tư dựa trên 4 chỉ số quan trọng nhất
Tại sao việc công ty tăng trưởng là điều quan trọng.
Trong kinh doanh, có câu hỏi: Tăng trưởng hay là chết. Tức là khi chúng ta đầu tư vào bất cứ thứ gì như kinh doanh công ty mình hay phát triển bản thân, đầu tư vào các công ty trên sàn chứng khoán, chúng ta đều cần tăng trưởng là rất quan trọng.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)